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债券型
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	基金产品	基金代码	净值日期	单位净值	日增长率	今年以来	成立以来	风险等级
债券型	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	007093	--	--	0.00%	0.00%	0.00%	中低风险
债券型	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	007092	--	--	0.00%	0.00%	0.00%	中低风险
债券型	鑫元恒鑫收益增强A	000578	2019-09-09	0.9480	1.75%	11.32%	2.80%	中低风险
债券型	鑫元恒鑫收益增强C	000579	2019-09-09	0.9287	1.74%	11.01%	0.87%	中低风险
债券型	鑫元稳利	000655	2019-09-09	1.0812	0.01%	1.44%	27.32%	中低风险
债券型	鑫元鸿利	000694	2019-09-09	1.2893	0.01%	4.13%	33.93%	中低风险
债券型	鑫元合享纯债C	000814	2019-09-09	1.0183	-0.05%	0.98%	22.70%	中低风险
债券型	鑫元合享纯债A	000815	2019-09-09	1.0189	-0.05%	1.14%	16.55%	中低风险
债券型	鑫元聚鑫收益增强A	000896	2019-09-09	1.0256	0.41%	6.72%	8.56%	中低风险
债券型	鑫元聚鑫收益增强C	000897	2019-09-09	1.0059	0.40%	6.42%	6.59%	中低风险
债券型	鑫元合丰纯债C	000910	2019-09-09	1.0336	-0.02%	2.79%	20.92%	中低风险
债券型	鑫元合丰纯债A	000911	2019-09-09	1.0366	-0.02%	3.09%	30.89%	中低风险
债券型	鑫元兴利定期开放	002265	2019-09-09	1.0677	0.03%	3.75%	13.39%	中低风险
债券型	鑫元汇利	002442	2019-09-09	1.0592	0.03%	3.02%	14.41%	中低风险
债券型	鑫元双债A	002632	2019-09-09	1.0395	0.02%	2.26%	7.85%	中低风险
债券型	鑫元双债C	002633	2019-09-09	1.0397	0.01%	1.98%	6.77%	中低风险
债券型	鑫元裕利	002915	2019-09-09	1.0473	0.02%	2.71%	12.18%	中低风险
债券型	鑫元得利	003041	2019-09-09	1.1050	0.04%	2.18%	10.50%	中低风险
债券型	鑫元聚利	003500	2019-09-09	1.0879	0.03%	2.58%	12.12%	中低风险
债券型	鑫元添利定期开放	004031	2019-09-06	1.0302	0.11%	0.47%	3.02%	中低风险
债券型	鑫元招利	004059	2019-09-09	1.0485	0.04%	3.39%	11.94%	中低风险
债券型	鑫元瑞利定期开放	004459	2019-09-06	1.0495	0.00%	1.97%	11.18%	中低风险
债券型	鑫元广利定期开放	005446	2019-09-06	1.0310	0.12%	4.50%	11.95%	中低风险
债券型	鑫元永利	005497	2019-09-09	1.0158	0.01%	1.58%	1.58%	中低风险
债券型	鑫元常利定期开放	005779	2019-09-06	1.0528	0.08%	3.24%	8.11%	中低风险
债券型	鑫元增利定期开放	005780	2019-09-06	1.0504	0.14%	4.46%	10.78%	中低风险
债券型	鑫元合利定期开放	005849	2019-09-06	1.0808	0.05%	3.41%	8.08%	中低风险
债券型	鑫元全利A	006082	2019-09-09	1.0260	-0.01%	2.98%	3.39%	中低风险
债券型	鑫元全利C	006083	--	--	0.00%	0.00%	0.00%	中低风险
债券型	鑫元淳利定期开放	006142	2019-09-06	1.0098	0.03%	0.97%	3.30%	中低风险
债券型	鑫元臻利A	006631	2019-09-09	1.0230	0.06%	2.30%	2.30%	中低风险
债券型	鑫元臻利C	006632	2019-09-09	1.0202	0.06%	2.02%	2.02%	中低风险
债券型	鑫元悦利定期开放	006754	2019-09-06	1.0065	0.05%	0.65%	0.65%	中低风险
债券型	鑫元荣利定期开放	006838	2019-09-06	1.0251	0.36%	2.51%	2.51%	中低风险
债券型	鑫元享利	006971	--	--	0.00%	0.00%	0.00%	中低风险
债券型	鑫元承利定期开放	006993	2019-09-06	1.0213	0.13%	2.13%	2.13%	中低风险
债券型	鑫元恒利定期开放	007050	2019-09-06	1.0012	0.02%	0.12%	0.12%	中低风险
债券型	鑫元泽利	007551	2019-09-06	1.0002	0.00%	0.02%	0.02%	中低风险
债券型	鑫元安睿定期开放	007761	2019-09-06	1.0007	0.05%	0.07%	0.07%	中低风险

	基金产品	基金代码	净值日期	七日年化%	每万份收益(元)	风险等级	申购费率
货币型	鑫元货币A	000483	2019-09-09	1.9840	0.4608	低风险	0%0折
货币型	鑫元货币B	000484	2019-09-09	2.2300	0.5265	低风险	0%0折
货币型	鑫元安鑫宝A	001526	2019-09-09	2.9080	0.6616	低风险	0%0折
货币型	鑫元安鑫宝B	001527	2019-09-09	2.6600	0.5952	低风险	0%0折

	基金产品	基金代码	净值日期	单位净值	日增长率	今年以来	成立以来	风险等级
混合型	鑫新收益A	001601	2019-09-09	1.0397	0.71%	8.43%	5.97%	中等风险
混合型	鑫新收益C	001602	2019-09-09	1.0236	0.69%	7.91%	3.36%	中等风险
混合型	鑫元鑫趋势A	004944	2019-09-09	0.9609	0.03%	2.42%	-3.91%	中等风险
混合型	鑫元鑫趋势C	004948	2019-09-09	0.9500	0.04%	2.08%	-5.00%	中等风险
混合型	鑫元欣享A	005262	2019-09-09	0.9835	0.41%	9.99%	-1.65%	中等风险
混合型	鑫元欣享C	005263	2019-09-09	0.9768	0.40%	9.69%	-2.32%	中等风险
混合型	鑫元价值精选A	005493	2019-09-09	0.9282	1.31%	15.26%	-7.18%	中高风险
混合型	鑫元价值精选C	005494	2019-09-09	0.9209	1.31%	14.91%	-7.91%	中高风险
混合型	鑫元行业轮动A	005949	2019-09-09	1.0322	0.93%	9.94%	3.22%	中高风险
混合型	鑫元行业轮动C	005950	--	--	0.00%	0.00%	0.00%	中高风险

	基金产品	基金代码	净值日期	单位净值	日增长率	今年以来	成立以来	风险等级
股票型	鑫元核心资产A	006193	2019-09-09	1.0787	0.94%	8.59%	7.87%	高风险
股票型	鑫元核心资产C	006194	2019-09-09	1.0782	0.93%	8.65%	7.82%	高风险

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