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基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
债券型 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强A 000578 2019-09-09 0.9480 1.75% 11.32% 2.80% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强C 000579 2019-09-09 0.9287 1.74% 11.01% 0.87% 中低风险
债券型 鑫元稳利 000655 2019-09-09 1.0812 0.01% 1.44% 27.32% 中低风险
债券型 鑫元鸿利 000694 2019-09-09 1.2893 0.01% 4.13% 33.93% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债C 000814 2019-09-09 1.0183 -0.05% 0.98% 22.70% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债A 000815 2019-09-09 1.0189 -0.05% 1.14% 16.55% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强A 000896 2019-09-09 1.0256 0.41% 6.72% 8.56% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强C 000897 2019-09-09 1.0059 0.40% 6.42% 6.59% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债C 000910 2019-09-09 1.0336 -0.02% 2.79% 20.92% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债A 000911 2019-09-09 1.0366 -0.02% 3.09% 30.89% 中低风险
债券型 鑫元兴利定期开放 002265 2019-09-09 1.0677 0.03% 3.75% 13.39% 中低风险
债券型 鑫元汇利 002442 2019-09-09 1.0592 0.03% 3.02% 14.41% 中低风险
债券型 鑫元双债A 002632 2019-09-09 1.0395 0.02% 2.26% 7.85% 中低风险
债券型 鑫元双债C 002633 2019-09-09 1.0397 0.01% 1.98% 6.77% 中低风险
债券型 鑫元裕利 002915 2019-09-09 1.0473 0.02% 2.71% 12.18% 中低风险
债券型 鑫元得利 003041 2019-09-09 1.1050 0.04% 2.18% 10.50% 中低风险
债券型 鑫元聚利 003500 2019-09-09 1.0879 0.03% 2.58% 12.12% 中低风险
债券型 鑫元添利定期开放 004031 2019-09-06 1.0302 0.11% 0.47% 3.02% 中低风险
债券型 鑫元招利 004059 2019-09-09 1.0485 0.04% 3.39% 11.94% 中低风险
债券型 鑫元瑞利定期开放 004459 2019-09-06 1.0495 0.00% 1.97% 11.18% 中低风险
债券型 鑫元广利定期开放 005446 2019-09-06 1.0310 0.12% 4.50% 11.95% 中低风险
债券型 鑫元永利 005497 2019-09-09 1.0158 0.01% 1.58% 1.58% 中低风险
债券型 鑫元常利定期开放 005779 2019-09-06 1.0528 0.08% 3.24% 8.11% 中低风险
债券型 鑫元增利定期开放 005780 2019-09-06 1.0504 0.14% 4.46% 10.78% 中低风险
债券型 鑫元合利定期开放 005849 2019-09-06 1.0808 0.05% 3.41% 8.08% 中低风险
债券型 鑫元全利A 006082 2019-09-09 1.0260 -0.01% 2.98% 3.39% 中低风险
债券型 鑫元全利C 006083 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元淳利定期开放 006142 2019-09-06 1.0098 0.03% 0.97% 3.30% 中低风险
债券型 鑫元臻利A 006631 2019-09-09 1.0230 0.06% 2.30% 2.30% 中低风险
债券型 鑫元臻利C 006632 2019-09-09 1.0202 0.06% 2.02% 2.02% 中低风险
债券型 鑫元悦利定期开放 006754 2019-09-06 1.0065 0.05% 0.65% 0.65% 中低风险
债券型 鑫元荣利定期开放 006838 2019-09-06 1.0251 0.36% 2.51% 2.51% 中低风险
债券型 鑫元享利 006971 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元承利定期开放 006993 2019-09-06 1.0213 0.13% 2.13% 2.13% 中低风险
债券型 鑫元恒利定期开放 007050 2019-09-06 1.0012 0.02% 0.12% 0.12% 中低风险
债券型 鑫元泽利 007551 2019-09-06 1.0002 0.00% 0.02% 0.02% 中低风险
债券型 鑫元安睿定期开放 007761 2019-09-06 1.0007 0.05% 0.07% 0.07% 中低风险
基金产品 基金代码 净值日期 七日年化% 每万份收益(元) 风险等级 申购费率
货币型 鑫元货币A 000483 2019-09-09 1.9840 0.4608 低风险 0%0折
货币型 鑫元货币B 000484 2019-09-09 2.2300 0.5265 低风险 0%0折
货币型 鑫元安鑫宝A 001526 2019-09-09 2.9080 0.6616 低风险 0%0折
货币型 鑫元安鑫宝B 001527 2019-09-09 2.6600 0.5952 低风险 0%0折
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
混合型 鑫新收益A 001601 2019-09-09 1.0397 0.71% 8.43% 5.97% 中等风险
混合型 鑫新收益C 001602 2019-09-09 1.0236 0.69% 7.91% 3.36% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势A 004944 2019-09-09 0.9609 0.03% 2.42% -3.91% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势C 004948 2019-09-09 0.9500 0.04% 2.08% -5.00% 中等风险
混合型 鑫元欣享A 005262 2019-09-09 0.9835 0.41% 9.99% -1.65% 中等风险
混合型 鑫元欣享C 005263 2019-09-09 0.9768 0.40% 9.69% -2.32% 中等风险
混合型 鑫元价值精选A 005493 2019-09-09 0.9282 1.31% 15.26% -7.18% 中高风险
混合型 鑫元价值精选C 005494 2019-09-09 0.9209 1.31% 14.91% -7.91% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动A 005949 2019-09-09 1.0322 0.93% 9.94% 3.22% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动C 005950 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中高风险
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
股票型 鑫元核心资产A 006193 2019-09-09 1.0787 0.94% 8.59% 7.87% 高风险
股票型 鑫元核心资产C 006194 2019-09-09 1.0782 0.93% 8.65% 7.82% 高风险

布局债券指数型基金的黄金时代

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